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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
AH Fonds commercial | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 768.00 | 445 157.00 | 193 612.00 | 638 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 049.00 | 53 182.00 | 27 867.00 | 81 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 107.00 | 517 494.00 | 331 613.00 | 849 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
BN En cours de production de biens | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 371.00 | 9 953.00 | 316 418.00 | 326 371.00 |
BZ Autres créances | 601 904.00 | | 601 904.00 | 601 904.00 |
CF Disponibilités | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 540.00 | 9 953.00 | 1 271 587.00 | 1 281 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 646.00 | 527 447.00 | 1 603 200.00 | 2 130 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 435.00 | 14 925.00 | | 19 435.00 |
DG Autres réserves | 377 096.00 | 291 411.00 | | 377 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | 90 194.00 | | 21 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 976.00 | 30 509.00 | | 16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 835 263.00 | 827 040.00 | | 835 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 765.00 | 266 262.00 | | 200 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 073.00 | 83 620.00 | | 100 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 652.00 | 201 461.00 | | 427 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 919.00 | 42 746.00 | | 34 919.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 1 221.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 937.00 | 595 310.00 | | 767 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 200.00 | 1 422 349.00 | | 1 603 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 046 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 155.00 | |
FM Production stockée | | | 88 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 533.00 | 9 308.00 | | 13 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 14 673.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 171.00 | 1 291 582.00 | | 1 157 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 415.00 | 1 201 388.00 | | 1 135 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 756.00 | 90 194.00 | | 21 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 534.00 | | 38 374.00 | 814 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802.00 | 849 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 802.00 | 719 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 245.00 | | 38 374.00 | 685 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 989.00 | 124 307.00 | 3 802.00 | 396 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 834.00 | 124 307.00 | 3 802.00 | 377 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 652.00 | 427 652.00 | | 427 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 601 904.00 | 601 904.00 | | 601 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 371.00 | 326 371.00 | | 326 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 482.00 | 99 137.00 | 101 345.00 | 200 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 521.00 | 936 604.00 | 10 916.00 | 947 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 937.00 | 666 592.00 | 101 345.00 | 767 937.00 |