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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 334.00 | 19 507.00 | 3 827.00 | 23 334.00 |
AH Fonds commercial | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 826.00 | 536 411.00 | 104 414.00 | 640 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 591.00 | 65 987.00 | 26 604.00 | 92 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 147.00 | 621 906.00 | 245 241.00 | 867 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 403.00 | | 166 403.00 | 166 403.00 |
BN En cours de production de biens | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 464.00 | 14 607.00 | 197 857.00 | 212 464.00 |
BZ Autres créances | 429 961.00 | | 429 961.00 | 429 961.00 |
CF Disponibilités | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 988.00 | 14 607.00 | 1 031 382.00 | 1 045 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 135.00 | 636 512.00 | 1 276 623.00 | 1 913 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 19 435.00 | | 20 523.00 |
DG Autres réserves | 397 764.00 | 377 096.00 | | 397 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 580.00 | 21 756.00 | | -39 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 916.00 | 16 976.00 | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 786 622.00 | 835 263.00 | | 786 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 84.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 309.00 | 200 765.00 | | 276 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 712.00 | 99 989.00 | | 92 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 698.00 | 427 652.00 | | 78 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | 34 919.00 | | 41 576.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 4 529.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 000.00 | 767 937.00 | | 490 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 623.00 | 1 603 200.00 | | 1 276 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 901.00 | 767 937.00 | | 317 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 382.00 | 283.00 | | 11 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 084.00 | | 946 084.00 | 946 084.00 |
FG Production vendue services | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 940.00 | | 1 010 940.00 | 1 010 940.00 |
FM Production stockée | | | 7 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | 13 533.00 | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | 13 533.00 | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | 13 533.00 | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 581.00 | 2 541.00 | | -18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 499.00 | 1 157 170.00 | | 1 054 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 079.00 | 1 135 414.00 | | 1 094 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 580.00 | 21 756.00 | | -39 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 107.00 | | 18 040.00 | 849 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 373.00 | | 4 180.00 | 118 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 817.00 | | 13 599.00 | 719 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | 261.00 | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 494.00 | 104 412.00 | | 517 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 155.00 | 352.00 | | 19 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 339.00 | 104 060.00 | | 498 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | 5 475.00 | 822.00 | 9 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 5 475.00 | 822.00 | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 5 475.00 | 822.00 | 9 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VC Groupe et associés | 385 277.00 | 385 277.00 | | 385 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 928.00 | 92 829.00 | 172 099.00 | 264 928.00 |
VI Groupe et associés | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 560.00 | 660 560.00 | | 660 560.00 |
VW T.V.A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 000.00 | 317 901.00 | 172 099.00 | 490 000.00 |