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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
AH Fonds commercial | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 353.00 | 332 611.00 | 274 741.00 | 607 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 893.00 | 45 223.00 | 32 670.00 | 77 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 534.00 | 396 989.00 | 417 546.00 | 814 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
BN En cours de production de biens | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 012.00 | 5 500.00 | 392 512.00 | 398 012.00 |
BZ Autres créances | 311 408.00 | | 311 408.00 | 311 408.00 |
CF Disponibilités | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 304.00 | 5 500.00 | 1 004 804.00 | 1 010 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 839.00 | 402 489.00 | 1 422 349.00 | 1 824 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 925.00 | 8 623.00 | | 14 925.00 |
DG Autres réserves | 291 411.00 | 171 686.00 | | 291 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 194.00 | 126 027.00 | | 90 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 509.00 | 44 042.00 | | 30 509.00 |
DL TOTAL (I) | 827 040.00 | 750 378.00 | | 827 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 262.00 | 197 713.00 | | 266 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 620.00 | 6 295.00 | | 83 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 461.00 | 319 517.00 | | 201 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 746.00 | 67 990.00 | | 42 746.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 310.00 | 591 516.00 | | 595 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 349.00 | 1 341 894.00 | | 1 422 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 279 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 139.00 | |
FM Production stockée | | | -10 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 901.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | 51 237.00 | | 13 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | 15 968.00 | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308.00 | 35 269.00 | | 9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 23 673.00 | | 14 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 582.00 | 1 191 321.00 | | 1 291 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 388.00 | 1 065 294.00 | | 1 201 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 194.00 | 126 027.00 | | 90 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 427.00 | | 121 607.00 | 703 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 814 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 685 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 140.00 | | 121 606.00 | 574 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 2.00 | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 514.00 | 113 200.00 | 6 725.00 | 290 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 359.00 | 113 200.00 | 6 725.00 | 271 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 461.00 | 201 461.00 | | 201 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 398 012.00 | 398 012.00 | | 398 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 104.00 | | | 266 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 391.00 | | | -68 391.00 |
VP Divers | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 781.00 | 720 865.00 | 10 916.00 | 731 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 310.00 | 329 205.00 | | 595 310.00 |