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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 334.00 | 20 900.00 | 2 434.00 | 23 334.00 |
AH Fonds commercial | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 826.00 | 592 954.00 | 47 872.00 | 640 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 955.00 | 79 036.00 | 22 919.00 | 101 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 831.00 | 692 890.00 | 183 941.00 | 876 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 408.00 | | 260 408.00 | 260 408.00 |
BN En cours de production de biens | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 138.00 | | 163 138.00 | 163 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 957.00 | 13 998.00 | 225 959.00 | 239 957.00 |
BZ Autres créances | 345 560.00 | | 345 560.00 | 345 560.00 |
CF Disponibilités | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 769.00 | 13 998.00 | 1 081 771.00 | 1 095 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 600.00 | 706 889.00 | 1 265 711.00 | 1 972 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
DG Autres réserves | 397 764.00 | 397 764.00 | | 397 764.00 |
DH Report à nouveau | -39 580.00 | | | -39 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 050.00 | -39 580.00 | | 41 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 819 755.00 | 786 622.00 | | 819 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 822.00 | 276 309.00 | | 278 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 92 712.00 | | 9 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 475.00 | 78 698.00 | | 111 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 493.00 | 41 576.00 | | 42 493.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 956.00 | 490 000.00 | | 445 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 711.00 | 1 276 623.00 | | 1 265 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 564.00 | 317 901.00 | | 242 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 089.00 | 11 382.00 | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 147.00 | | 9 684.00 | 867 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 417.00 | | 9 364.00 | 733 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | 321.00 | 11 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 906.00 | 70 984.00 | | 621 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 1 393.00 | | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 399.00 | 69 591.00 | | 602 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 607.00 | | 608.00 | 14 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 607.00 | | 608.00 | 14 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 607.00 | | 608.00 | 14 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 223 159.00 | 223 159.00 | | 223 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 333 229.00 | 333 229.00 | | 333 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 734.00 | 74 452.00 | 199 281.00 | 273 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 908.00 | 604 908.00 | | 604 908.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 845.00 | 242 564.00 | 199 281.00 | 441 845.00 |