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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 154.00 | 94 639.00 | 4 516.00 | 99 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 300.00 | 94 639.00 | 182 661.00 | 277 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CF Disponibilités | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 047.00 | | 112 047.00 | 112 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 347.00 | 94 639.00 | 294 709.00 | 389 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 664.00 | 204 969.00 | | 235 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | 50 695.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 250 493.00 | 264 464.00 | | 250 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 932.00 | 39 925.00 | | 24 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 936.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 15 721.00 | | 12 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | 8 893.00 | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 215.00 | 65 817.00 | | 44 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 708.00 | 330 281.00 | | 294 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 505.00 | 65 817.00 | | 28 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 42 019.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 14 336.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 355.00 | 233 220.00 | | 166 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 326.00 | 182 525.00 | | 160 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 029.00 | 50 695.00 | | 6 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543.00 | 3 260.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 178.00 | | 4 899.00 | 277 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 277 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 99 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 107.00 | | 4 825.00 | 99 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 74.00 | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 377.00 | 6 841.00 | 4 580.00 | 92 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 377.00 | 6 841.00 | 4 580.00 | 92 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -4.00 | | | -4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4.00 | | | -4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 932.00 | 9 222.00 | 15 710.00 | 24 932.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 260.00 | 21 715.00 | 15 545.00 | 37 260.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 215.00 | 28 505.00 | 15 710.00 | 44 215.00 |