| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 517.00 | 95 228.00 | 3 289.00 | 98 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 1 567.00 | 3 660.00 | 5 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 351.00 | 96 795.00 | 221 555.00 | 318 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 593.00 | 96 795.00 | 298 798.00 | 395 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 308.00 | 243 756.00 | | 248 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 569.00 | 4 552.00 | | 22 569.00 |
DL TOTAL (I) | 279 677.00 | 257 108.00 | | 279 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 14 304.00 | | 9 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 6 934.00 | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 121.00 | 21 580.00 | | 19 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 798.00 | 278 688.00 | | 298 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 350.00 | 21 580.00 | | 13 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
FG Production vendue services | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 803.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 031.00 | 363 537.00 | | 189 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 462.00 | 358 985.00 | | 166 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 569.00 | 4 552.00 | | 22 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 991.00 | | 359.00 | 317 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 536.00 | | 209.00 | 103 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 956.00 | | 150.00 | 51 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 807.00 | 1 988.00 | | 94 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | 1 988.00 | | 94 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 448.00 | 32 593.00 | 16 856.00 | 49 448.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 3 963.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 3 549.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 58 789.00 | 70 858.00 | | 58 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 602.00 | 49 011.00 | | 46 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 715.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | 6 678.00 | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 704.00 | 72 690.00 | | 37 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 001.00 | 49 752.00 | | 21 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 390.00 | 123 418.00 | | 113 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |