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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 678.00 | 92 622.00 | 5 056.00 | 97 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 372.00 | 4 118.00 | 4 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 424.00 | 92 994.00 | 242 430.00 | 335 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CF Disponibilités | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 431.00 | 92 994.00 | 301 436.00 | 394 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 693.00 | 235 664.00 | | 241 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 063.00 | 6 029.00 | | 17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 267 558.00 | 250 493.00 | | 267 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | 24 932.00 | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 12 073.00 | | 18 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113.00 | 6 007.00 | | 7 113.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 881.00 | 44 215.00 | | 33 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 436.00 | 294 708.00 | | 301 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 881.00 | 28 505.00 | | 33 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 836.00 | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 461.00 | 166 355.00 | | 176 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 399.00 | 160 326.00 | | 159 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 063.00 | 6 029.00 | | 17 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 543.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 300.00 | | 61 160.00 | 277 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 335 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 102 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 154.00 | | 6 049.00 | 99 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | 55 110.00 | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 639.00 | 1 390.00 | 3 035.00 | 94 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 639.00 | 1 390.00 | 3 035.00 | 94 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 16 344.00 | | 18 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 204.00 | 37 548.00 | 15 656.00 | 53 204.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |