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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 517.00 | 96 552.00 | 1 965.00 | 98 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 2 262.00 | 2 965.00 | 5 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 151.00 | 98 814.00 | 278 336.00 | 377 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 562.00 | 98 814.00 | 313 748.00 | 412 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 270 877.00 | 248 308.00 | | 270 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 445.00 | 22 569.00 | | 18 445.00 |
DL TOTAL (I) | 298 122.00 | 279 677.00 | | 298 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 9 390.00 | | 14 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 3 617.00 | | 629.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 625.00 | 19 121.00 | | 15 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 748.00 | 298 798.00 | | 313 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 191.00 | 13 350.00 | | 17 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 4 255.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 711.00 | 189 031.00 | | 467 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 265.00 | 166 462.00 | | 449 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 445.00 | 22 569.00 | | 18 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 351.00 | | 90 000.00 | 318 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 110 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 377 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 106.00 | | 90 000.00 | 52 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 795.00 | 2 019.00 | | 96 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 795.00 | 2 019.00 | | 96 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 234.00 | 6 579.00 | 15 656.00 | 22 234.00 |