| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 308.00 | 93 935.00 | 4 374.00 | 98 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226.00 | 873.00 | 4 355.00 | 5 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 991.00 | 94 807.00 | 223 184.00 | 317 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 495.00 | 94 807.00 | 278 689.00 | 373 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 756.00 | 241 693.00 | | 243 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 17 063.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 257 108.00 | 267 556.00 | | 257 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 16 344.00 | | 14 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | 7 113.00 | | 6 934.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 580.00 | 33 881.00 | | 21 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 688.00 | 301 435.00 | | 278 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 2 806.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 537.00 | 176 461.00 | | 363 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 985.00 | 159 399.00 | | 358 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | 17 063.00 | | 4 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | 3 450.00 | | 4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 424.00 | | 32 567.00 | 335 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 51 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 317 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 168.00 | | 1 367.00 | 102 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 756.00 | | 31 200.00 | 70 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 994.00 | 1 813.00 | | 92 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 994.00 | 1 813.00 | | 92 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 000.00 | 34 744.00 | 16 656.00 | 51 000.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |