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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 726.00 | 170 248.00 | 107 478.00 | 277 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 658.00 | 29 649.00 | 25 009.00 | 54 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 798.00 | 106 081.00 | 29 716.00 | 135 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 058.00 | 305 979.00 | 167 080.00 | 473 058.00 |
BT Marchandises | 139 075.00 | | 139 075.00 | 139 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | 999.00 | 1 854.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 914 360.00 | | 914 360.00 | 914 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 282.00 | 999.00 | 1 115 283.00 | 1 116 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 341.00 | 306 978.00 | 1 282 363.00 | 1 589 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 630 500.00 | | | 630 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
DL TOTAL (I) | 876 952.00 | | | 876 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 410.00 | | | 405 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 363.00 | | | 1 282 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 410.00 | | | 405 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 516.00 | | 3 436 516.00 | 3 436 516.00 |
FD Production vendue biens | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FG Production vendue services | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 523.00 | | 3 447 523.00 | 3 447 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 610.00 | | | 3 476 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 397.00 | | | 3 342 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 549.00 | | 8 509.00 | 464 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 673.00 | | 8 509.00 | 459 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 134.00 | 52 844.00 | | 253 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 134.00 | 52 844.00 | | 253 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VI Groupe et associés | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691.00 | 61 815.00 | 4 876.00 | 66 691.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 410.00 | 405 410.00 | | 405 410.00 |