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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 287 126.00 | 270 299.00 | 16 827.00 | 287 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 858.00 | 46 502.00 | 12 357.00 | 58 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 797.00 | 156 364.00 | 33 433.00 | 189 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 657.00 | 473 164.00 | 67 493.00 | 540 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | 2 307.00 | 3 106.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 56 477.00 | 922.00 | 55 555.00 | 56 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 315 909.00 | | 315 909.00 | 315 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 307.00 | 3 229.00 | 565 078.00 | 568 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 964.00 | 476 393.00 | 632 571.00 | 1 108 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | | 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 378.00 | 542 724.00 | | 147 378.00 |
DL TOTAL (I) | 473 578.00 | 761 162.00 | | 473 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 466.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 634.00 | 141 574.00 | | 112 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 421.00 | 211 208.00 | | 43 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 365.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 993.00 | 353 613.00 | | 158 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 571.00 | 1 114 774.00 | | 632 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 993.00 | 353 613.00 | | 156 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 028.00 | | 5 229.00 | 610 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 600.00 | 540 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 600.00 | 535 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 152.00 | | 5 229.00 | 605 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 271.00 | 23 817.00 | 6 924.00 | 456 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 271.00 | 23 817.00 | 6 924.00 | 456 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 896.00 | 423.00 | 2 012.00 | 3 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | 750.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 568.00 | 423.00 | 2 762.00 | 5 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 568.00 | 423.00 | 2 762.00 | 5 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 846.00 | 65 970.00 | 4 876.00 | 70 846.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 993.00 | 158 993.00 | | 158 993.00 |