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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 126.00 | 246 935.00 | 40 191.00 | 287 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 893.00 | 45 340.00 | 11 554.00 | 56 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 597.00 | 140 765.00 | 50 832.00 | 191 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 492.00 | 433 040.00 | 107 452.00 | 540 492.00 |
BT Marchandises | 149 058.00 | | 149 058.00 | 149 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | 2 547.00 | 12 103.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 1 524 577.00 | | 1 524 577.00 | 1 524 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 896.00 | 2 547.00 | 1 714 349.00 | 1 716 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 388.00 | 435 587.00 | 1 821 801.00 | 2 257 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 110 500.00 | | | 1 110 500.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 523.00 | | | 195 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 437.00 | | | 1 418 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 364.00 | | | 403 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 801.00 | | | 1 821 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 364.00 | | | 403 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 687.00 | | 4 026 687.00 | 4 026 687.00 |
FD Production vendue biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FG Production vendue services | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 393.00 | | 4 032 393.00 | 4 032 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 884.00 | | | 4 079 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 361.00 | | | 3 884 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 523.00 | | | 195 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 896.00 | | 50 596.00 | 489 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 020.00 | | 50 596.00 | 485 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 091.00 | 32 949.00 | | 400 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 091.00 | 32 949.00 | | 400 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | 2 101.00 | 163.00 | 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | 2 101.00 | 3 925.00 | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | 2 101.00 | 3 925.00 | 4 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 144 206.00 | 144 206.00 | | 144 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 42 212.00 | 4 876.00 | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 364.00 | 403 364.00 | | 403 364.00 |