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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 726.00 | 227 604.00 | 50 122.00 | 277 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 558.00 | 40 063.00 | 15 495.00 | 55 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 735.00 | 132 423.00 | 19 312.00 | 151 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 896.00 | 400 091.00 | 89 805.00 | 489 896.00 |
BT Marchandises | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | 609.00 | 6 502.00 | 7 111.00 |
BZ Autres créances | 59 828.00 | 3 762.00 | 56 066.00 | 59 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 1 304 897.00 | | 1 304 897.00 | 1 304 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 611.00 | 4 371.00 | 1 514 240.00 | 1 518 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 507.00 | 404 462.00 | 1 604 045.00 | 2 008 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 922 500.00 | | | 922 500.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 915.00 | | | 1 222 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 130.00 | | | 381 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 045.00 | | | 1 604 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 130.00 | | | 381 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 958.00 | | 15 937.00 | 473 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 082.00 | | 15 937.00 | 469 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 610.00 | 41 481.00 | | 358 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 610.00 | 41 481.00 | | 358 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 609.00 | 621.00 | 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 4 371.00 | 621.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 4 371.00 | 621.00 | 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 371.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 082.00 | 74 206.00 | 4 876.00 | 79 082.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 130.00 | 381 130.00 | | 381 130.00 |