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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 338 626.00 | 267 942.00 | 70 685.00 | 338 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 729.00 | 42 557.00 | 14 171.00 | 56 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 797.00 | 145 772.00 | 44 025.00 | 189 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 028.00 | 456 271.00 | 153 757.00 | 610 028.00 |
BT Marchandises | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 849.00 | 3 896.00 | 5 953.00 | 9 849.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | 1 672.00 | 15 898.00 | 17 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 795 793.00 | | 795 793.00 | 795 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 586.00 | 5 568.00 | 961 018.00 | 966 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 614.00 | 461 839.00 | 1 114 774.00 | 1 576 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 724.00 | | | 542 724.00 |
DL TOTAL (I) | 761 162.00 | | | 761 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 208.00 | | | 211 208.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 613.00 | | | 353 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 774.00 | | | 1 114 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 613.00 | | | 353 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468 831.00 | | 6 468 831.00 | 6 468 831.00 |
FD Production vendue biens | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FG Production vendue services | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 433.00 | | 6 474 433.00 | 6 474 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 951.00 | | | 207 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 280.00 | | | 6 498 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 556.00 | | | 5 955 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 724.00 | | | 542 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 492.00 | | 84 001.00 | 540 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 610 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 605 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 616.00 | | 84 001.00 | 535 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 040.00 | 37 696.00 | 14 465.00 | 433 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 040.00 | 37 696.00 | 14 465.00 | 433 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | 2 695.00 | 1 346.00 | 2 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 4 367.00 | 1 346.00 | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | 4 367.00 | 1 346.00 | 2 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 523.00 | 138 523.00 | | 138 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 210.00 | 31 334.00 | 4 876.00 | 36 210.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 613.00 | 353 613.00 | | 353 613.00 |