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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 429.00 | 75 403.00 | 6 026.00 | 81 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 029.00 | 76 556.00 | 46 473.00 | 123 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 522.00 | 151 959.00 | 305 563.00 | 457 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BZ Autres créances | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CF Disponibilités | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 015.00 | | 249 015.00 | 249 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 538.00 | 151 959.00 | 554 579.00 | 706 538.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 200.00 | 97 263.00 | | 98 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 437.00 | 937.00 | | 64 437.00 |
DL TOTAL (I) | 217 637.00 | 153 200.00 | | 217 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 229.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 655.00 | 70 468.00 | | 30 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 408.00 | 40 033.00 | | 48 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 527.00 | 96 182.00 | | 122 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 210.00 | 101 480.00 | | 115 210.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 942.00 | 308 392.00 | | 336 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 579.00 | 461 593.00 | | 554 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 005 934.00 | | 1 005 934.00 | 1 005 934.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 800.00 | | 1 010 800.00 | 1 010 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 3 848.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -3 848.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 430.00 | 960 368.00 | | 1 031 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 993.00 | 959 431.00 | | 966 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 437.00 | 937.00 | | 64 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 626.00 | 22 896.00 | | 434 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 522.00 | | | 457 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 458.00 | | | 204 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 320.00 | 12 138.00 | | 192 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 306.00 | 10 758.00 | | 62 306.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 016.00 | 13 943.00 | | 138 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 016.00 | 13 943.00 | | 138 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
UX Autres créances clients | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VI Groupe et associés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 942.00 | 115 877.00 | 40 065.00 | 155 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 942.00 | 336 942.00 | | 336 942.00 |