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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 322.00 | 77 267.00 | 8 055.00 | 85 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 029.00 | 88 110.00 | 34 918.00 | 123 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 831.00 | 165 377.00 | 256 454.00 | 421 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
BZ Autres créances | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CF Disponibilités | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 811.00 | 165 377.00 | 515 434.00 | 680 811.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 637.00 | 98 200.00 | | 162 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 849.00 | 64 437.00 | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 249 485.00 | 217 637.00 | | 249 485.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 753.00 | 48 408.00 | | 26 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 675.00 | 122 527.00 | | 133 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 520.00 | 115 210.00 | | 103 520.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 949.00 | 336 942.00 | | 263 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 434.00 | 554 579.00 | | 515 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 084.00 | | 1 092 084.00 | 1 092 084.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 864.00 | | 1 092 864.00 | 1 092 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 2 300.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | -2 300.00 | | -3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 731.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 278.00 | 1 031 430.00 | | 1 103 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 429.00 | 966 993.00 | | 1 071 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 849.00 | 64 437.00 | | 31 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 522.00 | | 4 373.00 | 457 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 065.00 | | 33 480.00 | 40 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 065.00 | | 421 831.00 | 40 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 458.00 | | 3 893.00 | 204 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 065.00 | | 480.00 | 73 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 959.00 | 13 811.00 | 393.00 | 151 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 959.00 | 13 811.00 | 393.00 | 151 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UX Autres créances clients | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 949.00 | 263 949.00 | | 263 949.00 |