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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 90.00 | 2 410.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 812 876.00 | 129 096.00 | 683 780.00 | 812 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 798.00 | 26 193.00 | 41 605.00 | 67 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 717.00 | 25 613.00 | 79 104.00 | 104 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 772.00 | 180 992.00 | 1 098 779.00 | 1 279 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 720.00 | | 430 720.00 | 430 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 235.00 | 2 822.00 | 1 221 413.00 | 1 224 235.00 |
BZ Autres créances | 182 667.00 | | 182 667.00 | 182 667.00 |
CF Disponibilités | 991 374.00 | | 991 374.00 | 991 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 327.00 | 2 822.00 | 2 835 505.00 | 2 838 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 099.00 | 183 814.00 | 3 934 284.00 | 4 118 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 402.00 | | | 1 305 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 829.00 | | | 1 818 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 537.00 | | | 654 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 844.00 | | | 1 027 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 705.00 | | | 353 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 455.00 | | | 2 115 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 284.00 | | | 3 934 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 813.00 | | | 1 599 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 033 273.00 | | 5 033 273.00 | 5 033 273.00 |
FG Production vendue services | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 486.00 | | 5 075 486.00 | 5 075 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 925.00 | | | 237 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 442.00 | | | 5 239 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 014.00 | | | 4 836 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 844.00 | 1 027 844.00 | | 1 027 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 537.00 | 138 895.00 | 415 848.00 | 654 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 705.00 | 353 705.00 | | 353 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 263.00 | 1 416 233.00 | 30.00 | 1 416 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 455.00 | 1 599 813.00 | 415 848.00 | 2 115 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |