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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 340.00 | 1 160.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 091 976.00 | 198 546.00 | 893 430.00 | 1 091 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 848.00 | 36 147.00 | 38 702.00 | 74 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 568.00 | 46 657.00 | 108 911.00 | 155 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 673.00 | 282 690.00 | 1 054 982.00 | 1 337 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 922.00 | | 632 922.00 | 632 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 103.00 | 7 101.00 | 1 816 002.00 | 1 823 103.00 |
BZ Autres créances | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
CF Disponibilités | 598 669.00 | | 598 669.00 | 598 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 506.00 | 7 101.00 | 3 198 405.00 | 3 205 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 178.00 | 289 791.00 | 4 253 387.00 | 4 543 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 829.00 | 1 305 402.00 | | 1 708 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 703.00 | 403 427.00 | | 446 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 533.00 | 1 818 829.00 | | 2 265 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 861.00 | 654 537.00 | | 515 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 512.00 | 1 027 844.00 | | 1 067 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 285.00 | 353 705.00 | | 327 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 77 197.00 | 64 970.00 | | 77 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 855.00 | 2 115 455.00 | | 1 987 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 387.00 | 3 934 284.00 | | 4 253 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 855.00 | 1 599 813.00 | | 1 987 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 509 785.00 | | 6 509 785.00 | 6 509 785.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 785.00 | | 6 509 785.00 | 6 509 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 492.00 | 14 812.00 | | 18 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 3 649.00 | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 16 495.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 119 200.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 875.00 | 237 925.00 | | 164 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 981.00 | 5 239 442.00 | | 6 529 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 278.00 | 4 836 014.00 | | 6 083 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 703.00 | 403 427.00 | | 446 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 721.00 | 85 829.00 | | 82 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 772.00 | | 349 001.00 | 1 279 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 100.00 | 1 337 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 100.00 | 1 322 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 492.00 | | 349 001.00 | 1 264 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 992.00 | 101 698.00 | | 180 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 1 250.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 902.00 | 100 448.00 | | 180 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 4 279.00 | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 4 279.00 | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 4 279.00 | | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 512.00 | 1 067 512.00 | | 1 067 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 061.00 | 1 806 061.00 | | 1 806 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VB T. V. A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VC Groupe et associés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 861.00 | 515 861.00 | | 515 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 808.00 | | | 129 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 416.00 | | | 268 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 945.00 | 1 973 945.00 | | 1 973 945.00 |
VW T.V.A. | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 855.00 | 1 987 855.00 | | 1 987 855.00 |