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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 3 653.00 | 7 097.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 1 091 976.00 | 267 996.00 | 823 980.00 | 1 091 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 248.00 | 45 921.00 | 29 328.00 | 75 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 802.00 | 74 033.00 | 81 769.00 | 155 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 557.00 | 391 603.00 | 954 954.00 | 1 346 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 724.00 | | 588 724.00 | 588 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 336.00 | 6 931.00 | 1 620 404.00 | 1 627 336.00 |
BZ Autres créances | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
CF Disponibilités | 859 806.00 | | 859 806.00 | 859 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 711.00 | 6 931.00 | 3 277 780.00 | 3 284 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 268.00 | 398 535.00 | 4 232 733.00 | 4 631 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 862.00 | 1 708 829.00 | | 2 110 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 544.00 | 446 703.00 | | 330 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 407.00 | 2 265 533.00 | | 2 551 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 240.00 | 515 861.00 | | 401 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 050.00 | 1 067 512.00 | | 903 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 832.00 | 327 285.00 | | 193 832.00 |
EA Autres dettes | 184 034.00 | 77 197.00 | | 184 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -830.00 | | | -830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 327.00 | 1 987 855.00 | | 1 681 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 733.00 | 4 253 387.00 | | 4 232 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 657.00 | 1 987 855.00 | | 1 374 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 989 034.00 | | 5 989 034.00 | 5 989 034.00 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 939.00 | | 5 992 939.00 | 5 992 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 171.00 | 18 492.00 | | 36 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | -1 612.00 | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 076.00 | 164 875.00 | | 116 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 360.00 | 6 529 981.00 | | 6 034 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 816.00 | 6 083 278.00 | | 5 703 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 544.00 | 446 703.00 | | 330 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 088.00 | 82 721.00 | | 112 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 673.00 | | 11 135.00 | 1 337 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 346 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 10 500.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 393.00 | | 635.00 | 1 322 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 690.00 | 108 913.00 | | 282 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 2 313.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 350.00 | 106 600.00 | | 281 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | | 169.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | | 169.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | | 169.00 | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 050.00 | 903 050.00 | | 903 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | -830.00 | -830.00 | | -830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 700.00 | 1 610 700.00 | | 1 610 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VB T. V. A. | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
VC Groupe et associés | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 240.00 | 94 570.00 | 277 040.00 | 401 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 752.00 | | | 275 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 211.00 | 1 836 211.00 | | 1 836 211.00 |
VW T.V.A. | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 327.00 | 1 374 657.00 | 277 040.00 | 1 681 327.00 |