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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 10 077.00 | 3 173.00 | 13 250.00 |
AP Constructions | 1 162 042.00 | 409 033.00 | 753 008.00 | 1 162 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 535.00 | 58 026.00 | 16 509.00 | 74 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 498.00 | 123 281.00 | 79 217.00 | 202 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 258.00 | 600 418.00 | 864 840.00 | 1 465 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 784.00 | | 1 025 784.00 | 1 025 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 673.00 | 60 321.00 | 2 186 352.00 | 2 246 673.00 |
BZ Autres créances | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 085.00 | | 601 085.00 | 601 085.00 |
CF Disponibilités | 1 272 848.00 | | 1 272 848.00 | 1 272 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 657.00 | 60 321.00 | 5 263 336.00 | 5 323 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 915.00 | 660 738.00 | 6 128 176.00 | 6 788 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 044.00 | 2 308 352.00 | | 2 559 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 814.00 | 389 657.00 | | 549 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 858.00 | 2 808 009.00 | | 3 218 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 751.00 | 1 131 455.00 | | 374 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 082.00 | 1 150 333.00 | | 1 765 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 882.00 | 351 307.00 | | 429 882.00 |
EA Autres dettes | 338 984.00 | 197 212.00 | | 338 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 318.00 | 2 830 308.00 | | 2 909 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 176.00 | 5 638 317.00 | | 6 128 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 269.00 | 2 455 825.00 | | 2 644 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 626 642.00 | | 8 626 642.00 | 8 626 642.00 |
FG Production vendue services | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 663 962.00 | | 8 663 962.00 | 8 663 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 719 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 010.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 085.00 | 32 894.00 | | 37 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 606.00 | 144 983.00 | | 189 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 158.00 | 6 162 195.00 | | 8 703 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153 344.00 | 5 772 538.00 | | 8 153 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 814.00 | 389 657.00 | | 549 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 283.00 | 69 213.00 | | 62 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 315.00 | | 79 755.00 | 1 392 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 1 465 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 813.00 | 1 439 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 132.00 | | 79 755.00 | 1 366 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 556.00 | 117 675.00 | 6 813.00 | 489 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 3 583.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 062.00 | 114 092.00 | 6 813.00 | 483 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | 57 010.00 | 254.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | 57 010.00 | 254.00 | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 564.00 | 57 010.00 | 254.00 | 3 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 010.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 082.00 | 1 765 082.00 | | 1 765 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 984.00 | 338 984.00 | | 338 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 739.00 | 2 171 739.00 | | 2 171 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VB T. V. A. | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 689.00 | 109 640.00 | 265 049.00 | 374 689.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 775.00 | | | 693 775.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 971.00 | 2 423 971.00 | | 2 423 971.00 |
VW T.V.A. | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 318.00 | 2 644 269.00 | 265 049.00 | 2 909 318.00 |