| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 6 494.00 | 6 756.00 | 13 250.00 |
AP Constructions | 1 091 976.00 | 337 446.00 | 754 530.00 | 1 091 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 958.00 | 53 592.00 | 23 366.00 | 76 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 198.00 | 92 024.00 | 105 174.00 | 197 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 315.00 | 489 556.00 | 902 760.00 | 1 392 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 089.00 | | 589 089.00 | 589 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 623.00 | 3 564.00 | 1 443 058.00 | 1 446 623.00 |
BZ Autres créances | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 983 485.00 | | 1 983 485.00 | 1 983 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 122.00 | 3 564.00 | 4 735 557.00 | 4 739 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 437.00 | 493 120.00 | 5 638 317.00 | 6 131 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 308 352.00 | 2 110 862.00 | | 2 308 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 657.00 | 330 544.00 | | 389 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 009.00 | 2 551 407.00 | | 2 808 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 455.00 | 401 240.00 | | 1 131 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 333.00 | 903 050.00 | | 1 150 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 307.00 | 193 832.00 | | 351 307.00 |
EA Autres dettes | 197 212.00 | 184 034.00 | | 197 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 830 308.00 | 1 681 327.00 | | 2 830 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 317.00 | 4 232 733.00 | | 5 638 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 825.00 | 1 374 657.00 | | 2 455 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 093 790.00 | | 6 093 790.00 | 6 093 790.00 |
FG Production vendue services | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 403.00 | | 6 118 403.00 | 6 118 403.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 171.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | 3 565.00 | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 843.00 | 3 565.00 | | 5 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | 3 565.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 983.00 | 116 076.00 | | 144 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 195.00 | 6 034 360.00 | | 6 162 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 538.00 | 5 703 816.00 | | 5 772 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 657.00 | 330 544.00 | | 389 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 213.00 | 112 088.00 | | 69 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 557.00 | 65 500.00 | | 1 346 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 741.00 | | 1 392 315.00 | 19 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | | 1 366 132.00 | 19 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 2 500.00 | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 027.00 | 62 847.00 | | 1 323 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | 153.00 | | 12 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 603.00 | 110 518.00 | 12 566.00 | 391 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 2 840.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 950.00 | 107 678.00 | 12 566.00 | 387 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | 1 166.00 | 4 533.00 | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | 1 166.00 | 4 533.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | 1 166.00 | 4 533.00 | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 4 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 333.00 | 1 150 333.00 | | 1 150 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 212.00 | 197 212.00 | | 197 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 068.00 | 1 438 068.00 | | 1 438 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 396.00 | 756 913.00 | 370 848.00 | 1 131 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 410.00 | | | 851 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 578.00 | 1 566 578.00 | | 1 566 578.00 |
VW T.V.A. | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 308.00 | 2 455 825.00 | 370 848.00 | 2 830 308.00 |