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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 878 574.00 | | 878 574.00 | 878 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 596.00 | 74 484.00 | 19 112.00 | 93 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 099.00 | 76 740.00 | 900 359.00 | 977 099.00 |
BT Marchandises | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 512.00 | | 287 512.00 | 287 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 612.00 | 76 740.00 | 1 187 871.00 | 1 264 612.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
DL TOTAL (I) | 205 013.00 | | | 205 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 497.00 | | | 448 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 309.00 | | | 370 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 375.00 | | | 110 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 857.00 | | | 982 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 871.00 | | | 1 187 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 953.00 | | | 611 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 689.00 | | 1 472 689.00 | 1 472 689.00 |
FG Production vendue services | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 624.00 | | 1 517 624.00 | 1 517 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 710.00 | | | 1 523 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 587.00 | | | 1 485 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 100.00 | | | 977 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 441.00 | 11 300.00 | | 65 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 684.00 | 11 300.00 | | 64 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 985.00 | 423 985.00 | | 423 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 498.00 | 77 593.00 | 322 271.00 | 448 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 165.00 | 53 165.00 | 2 000.00 | 55 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 858.00 | 611 954.00 | 322 271.00 | 982 858.00 |