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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 878 574.00 | | 878 574.00 | 878 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 506.00 | 2 360.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 596.00 | 85 507.00 | 8 088.00 | 93 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 466.00 | 86 771.00 | 891 695.00 | 978 466.00 |
BT Marchandises | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 361.00 | | 261 361.00 | 261 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 828.00 | 86 771.00 | 1 153 056.00 | 1 239 828.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
DL TOTAL (I) | 221 920.00 | | | 221 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 634.00 | | | 408 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 136.00 | | | 931 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 056.00 | | | 1 153 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 997.00 | | | 638 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 100.00 | | 2 367.00 | 977 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 978 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 96 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 331.00 | | | 879 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 097.00 | | 2 367.00 | 95 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 741.00 | 11 030.00 | 1 000.00 | 76 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 984.00 | 11 030.00 | 1 000.00 | 75 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 635.00 | 408 635.00 | | 408 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 904.00 | 78 765.00 | 292 139.00 | 370 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
VP Divers | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 062.00 | 42 062.00 | 2 000.00 | 44 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 136.00 | 638 997.00 | 292 139.00 | 931 136.00 |