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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 574.00 | | 878 574.00 | 878 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 1 296.00 | 1 571.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 005.00 | 91 282.00 | 2 724.00 | 94 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 389.00 | 93 334.00 | 886 055.00 | 979 389.00 |
BT Marchandises | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 956.00 | | 266 956.00 | 266 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 345.00 | 93 334.00 | 1 153 012.00 | 1 246 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 152 220.00 | 135 313.00 | | 152 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 167.00 | 34 908.00 | | 145 167.00 |
DL TOTAL (I) | 349 087.00 | 221 921.00 | | 349 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 291 708.00 | 370 904.00 | | 291 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 179.00 | 408 635.00 | | 352 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 920.00 | 106 111.00 | | 92 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 109.00 | 42 451.00 | | 67 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 925.00 | 930 761.00 | | 803 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 012.00 | 1 152 681.00 | | 1 153 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 772.00 | 7 463.00 | 900.00 | 86 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 015.00 | 7 463.00 | 900.00 | 86 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 179.00 | 352 179.00 | | 352 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 717.00 | 80 472.00 | 211 245.00 | 291 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 925.00 | 592 680.00 | 211 245.00 | 803 925.00 |