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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 574.00 | | 878 574.00 | 878 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 566.00 | 93 631.00 | 4 935.00 | 98 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 949.00 | 97 254.00 | 886 695.00 | 983 949.00 |
BT Marchandises | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 394.00 | | 377 394.00 | 377 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 343.00 | 97 254.00 | 1 264 089.00 | 1 361 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 379 507.00 | 279 387.00 | | 379 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 651.00 | 157 408.00 | | 230 651.00 |
DL TOTAL (I) | 661 858.00 | 488 495.00 | | 661 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 055.00 | 211 245.00 | | 130 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 097.00 | 326 396.00 | | 302 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 902.00 | 112 988.00 | | 111 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | 41 110.00 | | 58 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 230.00 | 691 739.00 | | 602 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 089.00 | 1 180 234.00 | | 1 264 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 802.00 | 2 452.00 | | 94 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 046.00 | 2 452.00 | | 94 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 097.00 | 302 097.00 | | 302 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 055.00 | 81 924.00 | 48 131.00 | 130 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 230.00 | 554 099.00 | 48 131.00 | 602 230.00 |