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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 574.00 | | 878 574.00 | 878 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 085.00 | 782.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 828.00 | 91 961.00 | 2 867.00 | 94 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 211.00 | 94 802.00 | 885 409.00 | 980 211.00 |
BT Marchandises | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 825.00 | | 294 825.00 | 294 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 036.00 | 94 802.00 | 1 180 234.00 | 1 275 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 279 387.00 | 152 220.00 | | 279 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 408.00 | 145 167.00 | | 157 408.00 |
DL TOTAL (I) | 488 495.00 | 349 087.00 | | 488 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 245.00 | 291 708.00 | | 211 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 396.00 | 352 179.00 | | 326 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 988.00 | 92 920.00 | | 112 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 110.00 | 67 109.00 | | 41 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 739.00 | 803 925.00 | | 691 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 234.00 | 1 153 012.00 | | 1 180 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 334.00 | 2 124.00 | 656.00 | 93 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 578.00 | 2 124.00 | 656.00 | 92 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 396.00 | 326 396.00 | | 326 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 245.00 | 81 190.00 | 130 055.00 | 211 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 739.00 | 561 684.00 | 130 066.00 | 691 739.00 |