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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 712.00 | 20 025.00 | 24 687.00 | 44 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 845.00 | 77 813.00 | 95 032.00 | 172 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 681.00 | 97 838.00 | 141 843.00 | 239 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 214 017.00 | | 214 017.00 | 214 017.00 |
CF Disponibilités | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 919.00 | | 358 919.00 | 358 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 600.00 | 97 838.00 | 500 762.00 | 598 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 170.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 509.00 | 363.00 | | 50 509.00 |
DL TOTAL (I) | 56 542.00 | 6 033.00 | | 56 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 991.00 | 153 629.00 | | 129 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 238.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 517.00 | 64 108.00 | | 103 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 534.00 | 150 614.00 | | 151 534.00 |
EA Autres dettes | 58 902.00 | 6 804.00 | | 58 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 220.00 | 375 393.00 | | 444 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 762.00 | 381 426.00 | | 500 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 793.00 | 310 513.00 | | 362 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 478.00 | 70 545.00 | | 14 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 182.00 | | 27 500.00 | 218 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 239 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 217 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 058.00 | | 27 500.00 | 196 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 732.00 | 28 572.00 | 3 466.00 | 72 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 732.00 | 28 572.00 | 3 466.00 | 72 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 912.00 | 33 485.00 | 66 515.00 | 114 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
VP Divers | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 537.00 | 217 537.00 | | 217 537.00 |
VW T.V.A. | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 220.00 | 362 793.00 | 66 515.00 | 444 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 5 531.00 | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 425.00 | 25 342.00 | | 42 425.00 |
ST Autres comptes | 181 678.00 | 149 401.00 | | 181 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 239.00 | 38 032.00 | | 51 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 771.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | 2 189.00 | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 630.00 | 7 720.00 | | 8 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574 066.00 | 137 017.00 | | 1 574 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 365.00 | 58 154.00 | | 72 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 892.00 | 213 546.00 | | 283 892.00 |