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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 457.00 | 64 406.00 | 72 051.00 | 136 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 676.00 | 177 439.00 | 539 236.00 | 716 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 217.00 | 241 846.00 | 635 371.00 | 877 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BZ Autres créances | 274 770.00 | | 274 770.00 | 274 770.00 |
CF Disponibilités | 186 315.00 | | 186 315.00 | 186 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 204.00 | | 482 204.00 | 482 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 421.00 | 241 846.00 | 1 117 575.00 | 1 359 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
DL TOTAL (I) | 536 767.00 | | | 536 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 718.00 | | | 361 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 943.00 | | | 115 943.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 808.00 | | | 580 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 575.00 | | | 1 117 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 799.00 | | | 342 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 188.00 | | 486 731.00 | 391 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 877 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 853 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 108.00 | | 486 727.00 | 367 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 3.00 | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 773.00 | 60 288.00 | 215.00 | 181 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 773.00 | 60 288.00 | 215.00 | 181 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VC Groupe et associés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 718.00 | 123 709.00 | 225 344.00 | 361 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 601.00 | 276 517.00 | 4 084.00 | 280 601.00 |
VW T.V.A. | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 808.00 | 342 799.00 | 225 344.00 | 580 808.00 |