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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 154.00 | 26 386.00 | 38 769.00 | 65 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 148.00 | 92 998.00 | 119 149.00 | 212 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 426.00 | 119 384.00 | 180 042.00 | 299 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 253 106.00 | | 253 106.00 | 253 106.00 |
CF Disponibilités | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 129.00 | | 450 129.00 | 450 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 555.00 | 119 384.00 | 630 170.00 | 749 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 042.00 | 533.00 | | 51 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 991.00 | 50 509.00 | | 141 991.00 |
DL TOTAL (I) | 198 533.00 | 56 542.00 | | 198 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 951.00 | 129 991.00 | | 99 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 461.00 | 103 517.00 | | 101 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 677.00 | 151 534.00 | | 175 677.00 |
EA Autres dettes | 54 548.00 | 58 902.00 | | 54 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 637.00 | 444 220.00 | | 431 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 170.00 | 500 762.00 | | 630 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 747.00 | 362 793.00 | | 355 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 681.00 | | 59 745.00 | 239 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 557.00 | | 59 745.00 | 217 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 838.00 | 21 546.00 | | 97 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 838.00 | 21 546.00 | | 97 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VC Groupe et associés | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 951.00 | 24 061.00 | 67 099.00 | 99 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 875.00 | 253 751.00 | 2 124.00 | 255 875.00 |
VW T.V.A. | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 637.00 | 355 747.00 | 67 099.00 | 431 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
ST Autres comptes | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 010.00 | | | 114 010.00 |