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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 989.00 | 37 137.00 | 31 852.00 | 68 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 228.00 | 111 114.00 | 110 114.00 | 221 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 228.00 | 148 251.00 | 165 977.00 | 314 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BZ Autres créances | 384 731.00 | | 384 731.00 | 384 731.00 |
CF Disponibilités | 342 528.00 | | 342 528.00 | 342 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 898.00 | | 744 898.00 | 744 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 126.00 | 148 251.00 | 910 875.00 | 1 059 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 033.00 | 51 042.00 | | 83 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 796.00 | 141 991.00 | | 385 796.00 |
DL TOTAL (I) | 474 329.00 | 198 533.00 | | 474 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 260.00 | 99 951.00 | | 125 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 101 461.00 | | 41 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 019.00 | 175 677.00 | | 269 019.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 54 548.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 546.00 | 431 637.00 | | 436 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 875.00 | 630 170.00 | | 910 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 803.00 | 355 747.00 | | 344 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 426.00 | | 14 802.00 | 299 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 302.00 | | 12 916.00 | 277 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | 1 887.00 | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 384.00 | 28 867.00 | | 119 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384.00 | 28 867.00 | | 119 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VC Groupe et associés | 370 024.00 | 370 024.00 | | 370 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 260.00 | 33 517.00 | 91 743.00 | 125 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 997.00 | 385 987.00 | 4 011.00 | 389 997.00 |
VW T.V.A. | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 546.00 | 344 803.00 | 91 743.00 | 436 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
ST Autres comptes | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 799.00 | | | 216 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 536.00 | | | 183 536.00 |