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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 241.00 | 48 530.00 | 33 712.00 | 82 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 866.00 | 133 243.00 | 151 624.00 | 284 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 188.00 | 181 773.00 | 209 416.00 | 391 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BZ Autres créances | 448 874.00 | | 448 874.00 | 448 874.00 |
CF Disponibilités | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 106.00 | | 697 106.00 | 697 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 294.00 | 181 773.00 | 906 521.00 | 1 088 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 829.00 | | | 318 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 663.00 | | | 287 663.00 |
DL TOTAL (I) | 611 992.00 | | | 611 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 529.00 | | | 294 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 521.00 | | | 906 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 950.00 | | | 230 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 228.00 | | 76 960.00 | 314 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 217.00 | | 76 890.00 | 290 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 70.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 251.00 | 33 521.00 | | 148 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 251.00 | 33 521.00 | | 148 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VC Groupe et associés | 368 960.00 | 368 960.00 | | 368 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 013.00 | 33 435.00 | 63 579.00 | 97 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 351.00 | 450 270.00 | 4 081.00 | 454 351.00 |
VW T.V.A. | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 529.00 | 230 950.00 | 63 579.00 | 294 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
ST Autres comptes | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 236.00 | | | 187 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |