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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 6 158.00 | 7 652.00 | 13 810.00 |
040 Immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 872.00 | 6 158.00 | 15 714.00 | 21 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
072 Créances – Autres | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
084 Disponibilités | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 504.00 | | 158 504.00 | 158 504.00 |
110 Total général Actif | 180 377.00 | 6 158.00 | 174 219.00 | 180 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 313.00 | | | 226 313.00 |
222 Production stockée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 049.00 | | | 261 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
242 Autres charges externes. | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
252 Charges sociales | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |