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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 8 870.00 | 6 046.00 | 14 917.00 |
040 Immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 278.00 | 8 870.00 | 14 407.00 | 23 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
072 Créances – Autres | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
084 Disponibilités | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 287.00 | | 164 287.00 | 164 287.00 |
110 Total général Actif | 187 565.00 | 8 870.00 | 178 694.00 | 187 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 930.00 | | | 387 930.00 |
222 Production stockée | -21 333.00 | | | -21 333.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 617.00 | | | 366 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
242 Autres charges externes. | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
252 Charges sociales | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 114.00 | | | 348 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |