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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 323.00 | 2 677.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 850.00 | 9 323.00 | 64 527.00 | 73 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 296.00 | | 203 296.00 | 203 296.00 |
BZ Autres créances | 227 176.00 | | 227 176.00 | 227 176.00 |
CF Disponibilités | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 120.00 | | 480 120.00 | 480 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 970.00 | 9 323.00 | 544 647.00 | 553 970.00 |
CU Autres participations | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 368.00 | 6 048.00 | | 1 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519.00 | -4 680.00 | | -519.00 |
DL TOTAL (I) | 30 849.00 | 31 368.00 | | 30 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 781.00 | 214 497.00 | | 431 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 39 628.00 | | 30 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 447.00 | 16 770.00 | | 51 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 798.00 | 270 895.00 | | 513 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 647.00 | 302 263.00 | | 544 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 798.00 | 270 895.00 | | 513 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 608.00 | 71 467.00 | 299 075.00 | 227 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 608.00 | 71 467.00 | 299 075.00 | 227 608.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 635.00 | 63 422.00 | | 300 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 154.00 | 68 102.00 | | 301 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519.00 | -4 680.00 | | -519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 600.00 | | 1 250.00 | 72 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 600.00 | | 1 250.00 | 60 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 2 400.00 | | 6 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 2 400.00 | | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 203 296.00 | | | 203 296.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VC Groupe et associés | 219 066.00 | | | 219 066.00 |
VI Groupe et associés | 431 781.00 | 431 781.00 | | 431 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 882.00 | 430 632.00 | 250.00 | 430 882.00 |
VW T.V.A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 798.00 | 513 798.00 | | 513 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |