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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 385.00 | 615.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 850.00 | 11 385.00 | 62 465.00 | 73 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 022.00 | | 313 022.00 | 313 022.00 |
BZ Autres créances | 194 239.00 | | 194 239.00 | 194 239.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 549.00 | | 512 549.00 | 512 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 399.00 | 11 385.00 | 575 014.00 | 586 399.00 |
CU Autres participations | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 1 368.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 418.00 | -519.00 | | 18 418.00 |
DL TOTAL (I) | 49 267.00 | 30 849.00 | | 49 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 971.00 | 431 781.00 | | 439 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 30 570.00 | | 24 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 492.00 | 51 447.00 | | 60 492.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 746.00 | 513 798.00 | | 525 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 014.00 | 544 647.00 | | 575 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 746.00 | 513 798.00 | | 525 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 971.00 | | | 439 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 246.00 | 19 731.00 | 264 977.00 | 245 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 246.00 | 19 731.00 | 264 977.00 | 245 246.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 820.00 | 300 635.00 | | 267 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 402.00 | 301 154.00 | | 249 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 418.00 | -519.00 | | 18 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 2 062.00 | | 9 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 2 062.00 | | 9 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 313 022.00 | 313 022.00 | | 313 022.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 189 165.00 | 189 165.00 | | 189 165.00 |
VI Groupe et associés | 439 971.00 | 439 971.00 | | 439 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 671.00 | 507 421.00 | 250.00 | 507 671.00 |
VW T.V.A. | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 746.00 | 525 746.00 | | 525 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |