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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 451.00 | 3 118.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 179.00 | 12 451.00 | 64 728.00 | 77 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 550.00 | | 370 550.00 | 370 550.00 |
BZ Autres créances | 230 003.00 | | 230 003.00 | 230 003.00 |
CF Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 116.00 | | 616 116.00 | 616 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 295.00 | 12 451.00 | 680 844.00 | 693 295.00 |
CU Autres participations | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 388.00 | 19 267.00 | | 32 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 091.00 | 16 121.00 | | 275 091.00 |
DL TOTAL (I) | 340 479.00 | 65 388.00 | | 340 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 608.00 | 453 972.00 | | 230 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 15 554.00 | | 28 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 325.00 | 74 426.00 | | 81 325.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 366.00 | 544 994.00 | | 340 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 844.00 | 610 382.00 | | 680 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 366.00 | 544 994.00 | | 340 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 512.00 | 3 686.00 | 187 198.00 | 183 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 512.00 | 3 686.00 | 187 198.00 | 183 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 727.00 | 262 180.00 | | 514 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 637.00 | 246 060.00 | | 239 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 091.00 | 16 121.00 | | 275 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 600.00 | | 3 579.00 | 73 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | | 10.00 | 61 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 451.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 370 550.00 | 370 550.00 | | 370 550.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
VI Groupe et associés | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 270.00 | 606 270.00 | | 606 270.00 |
VW T.V.A. | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 366.00 | 340 366.00 | | 340 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 590.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 189.00 | 9 694.00 | | 15 189.00 |
ST Autres comptes | 18 737.00 | 17 443.00 | | 18 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 192.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 329.00 | 61 991.00 | | 65 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | 1 047.00 | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 684.00 | 49 375.00 | | 34 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 554.00 | 17 139.00 | | 15 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 255.00 | 89 320.00 | | 99 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |