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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 1 415.00 | 2 154.00 | 3 569.00 |
BF Prêts | 143 410.00 | | 143 410.00 | 143 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 589.00 | 13 415.00 | 207 174.00 | 220 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 761.00 | | 457 761.00 | 457 761.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 167 502.00 | | 167 502.00 | 167 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 649.00 | | 636 649.00 | 636 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 238.00 | 13 415.00 | 843 823.00 | 857 238.00 |
CU Autres participations | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 479.00 | 32 388.00 | | 307 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 848.00 | 275 091.00 | | -5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 334 631.00 | 340 479.00 | | 334 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 181.00 | 165 508.00 | | 283 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 28 432.00 | | 66 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 492.00 | 81 325.00 | | 92 492.00 |
EA Autres dettes | 66 666.00 | 65 100.00 | | 66 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 192.00 | 340 366.00 | | 509 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 823.00 | 680 844.00 | | 843 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 932.00 | 514 727.00 | | 226 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 779.00 | 239 637.00 | | 232 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 848.00 | 275 091.00 | | -5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451.00 | 969.00 | | 12 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 969.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 181.00 | 283 181.00 | | 283 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 410.00 | | 143 410.00 | 143 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 147.00 | 469 147.00 | | 469 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 557.00 | 469 147.00 | 143 410.00 | 612 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 192.00 | 509 192.00 | | 509 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |