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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 600.00 | 12 000.00 | 61 600.00 | 73 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 576.00 | | 352 576.00 | 352 576.00 |
BZ Autres créances | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
CF Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 782.00 | | 548 782.00 | 548 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 382.00 | 12 000.00 | 610 382.00 | 622 382.00 |
CU Autres participations | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 267.00 | 849.00 | | 19 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 121.00 | 18 418.00 | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 65 388.00 | 49 267.00 | | 65 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 972.00 | 439 971.00 | | 453 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 24 084.00 | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 426.00 | 60 492.00 | | 74 426.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 198.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 994.00 | 525 746.00 | | 544 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 382.00 | 575 014.00 | | 610 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 994.00 | 525 746.00 | | 544 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 260.00 | 10 588.00 | 259 848.00 | 249 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 260.00 | 10 588.00 | 259 848.00 | 249 260.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 3 519.00 | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 180.00 | 267 820.00 | | 262 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 060.00 | 249 402.00 | | 246 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 121.00 | 18 418.00 | | 16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 73 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 385.00 | 615.00 | | 11 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 615.00 | | 11 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 352 576.00 | 352 576.00 | | 352 576.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
VI Groupe et associés | 453 972.00 | 453 972.00 | | 453 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 582.00 | 532 582.00 | | 532 582.00 |
VW T.V.A. | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 994.00 | 544 994.00 | | 544 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 1 299.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 694.00 | 16 178.00 | | 9 694.00 |
ST Autres comptes | 17 443.00 | 13 674.00 | | 17 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 61 991.00 | 64 154.00 | | 61 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | 1 375.00 | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 375.00 | 45 522.00 | | 49 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 139.00 | 13 934.00 | | 17 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 320.00 | 94 006.00 | | 89 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |