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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 7 272.00 | 25 228.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 654.00 | 12 206.00 | 16 448.00 | 28 654.00 |
040 Immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 480.00 | 19 478.00 | 88 003.00 | 107 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
072 Créances – Autres | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
110 Total général Actif | 150 699.00 | 19 478.00 | 131 222.00 | 150 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 627.00 | | | 15 627.00 |