| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 12 537.00 | 19 963.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 654.00 | 18 123.00 | 10 530.00 | 28 654.00 |
040 Immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 495.00 | 30 660.00 | 76 835.00 | 107 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
072 Créances – Autres | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
110 Total général Actif | 180 191.00 | 30 660.00 | 149 531.00 | 180 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 392.00 | | | 15 392.00 |