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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 13 200.00 | 19 300.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 796.00 | 34 349.00 | 25 447.00 | 59 796.00 |
040 Immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 662.00 | 47 549.00 | 218 113.00 | 265 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
072 Créances – Autres | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
110 Total général Actif | 361 709.00 | 47 549.00 | 314 160.00 | 361 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 502.00 | | | 260 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 387.00 | | | 26 387.00 |