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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 13 200.00 | 19 300.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 565.00 | 27 944.00 | 26 621.00 | 54 565.00 |
040 Immobilisations financières | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 502.00 | 41 144.00 | 219 358.00 | 260 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
110 Total général Actif | 336 185.00 | 41 144.00 | 295 040.00 | 336 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 787.00 | | | 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 165.00 | | | 28 165.00 |