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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 081.00 | | 2 035 081.00 | 2 035 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
BZ Autres créances | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
CF Disponibilités | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 088.00 | | 222 088.00 | 222 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 170.00 | | 2 257 170.00 | 2 257 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 035 081.00 | | 2 035 081.00 | 2 035 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 341.00 | 1 623.00 | | 8 341.00 |
DG Autres réserves | 158 474.00 | 30 831.00 | | 158 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 840.00 | 134 361.00 | | 183 840.00 |
DK Provisions réglementées | 15 648.00 | 10 432.00 | | 15 648.00 |
DL TOTAL (I) | 516 304.00 | 327 247.00 | | 516 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 538.00 | 1 532 712.00 | | 1 389 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 564.00 | 300 000.00 | | 307 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | 27 518.00 | | 40 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 865.00 | 1 860 230.00 | | 1 740 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 170.00 | 2 187 478.00 | | 2 257 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 474.00 | 204 130.00 | | 262 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 634.00 | 69 768.00 | | 78 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 840.00 | 134 361.00 | | 183 840.00 |