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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 985 084.00 | | 2 985 084.00 | 2 985 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 084.00 | | 2 985 084.00 | 2 985 084.00 |
BZ Autres créances | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 111 805.00 | | 111 805.00 | 111 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 732.00 | | 354 732.00 | 354 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 816.00 | | 3 339 816.00 | 3 339 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 150 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 711 356.00 | 792 643.00 | | 711 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 849.00 | 257 486.00 | | 160 849.00 |
DK Provisions réglementées | 38 297.00 | 33 807.00 | | 38 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 502.00 | 1 248 937.00 | | 1 039 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 640.00 | 1 644 033.00 | | 1 690 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 648.00 | 309 699.00 | | 469 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 610.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 406.00 | 34 731.00 | | 139 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 313.00 | 1 989 073.00 | | 2 300 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 816.00 | 3 238 010.00 | | 3 339 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 125.00 | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 4 615.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | -4 615.00 | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | -7 617.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 865.00 | 287 715.00 | | 205 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 017.00 | 30 229.00 | | 45 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 849.00 | 257 486.00 | | 160 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 817.00 | | 59 976.00 | 2 982 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 710.00 | 2 985 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 710.00 | 2 985 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982 817.00 | | 59 976.00 | 2 982 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 807.00 | 4 490.00 | | 33 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 807.00 | 4 490.00 | | 33 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 072.00 | 322 072.00 | | 322 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 444.00 | | 187 444.00 | 187 444.00 |
UX Autres créances clients | 195 927.00 | 195 927.00 | | 195 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 640.00 | 307 494.00 | 1 185 704.00 | 1 690 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 394.00 | | | 263 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 371.00 | 195 927.00 | 187 444.00 | 383 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 313.00 | 917 168.00 | 1 185 704.00 | 2 300 313.00 |