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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 817.00 | | 2 982 817.00 | 2 982 817.00 |
BZ Autres créances | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CF Disponibilités | 208 608.00 | | 208 608.00 | 208 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 193.00 | | 255 193.00 | 255 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 010.00 | | 3 238 010.00 | 3 238 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 982 817.00 | | 2 982 817.00 | 2 982 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 792 643.00 | 597 924.00 | | 792 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 486.00 | 194 719.00 | | 257 486.00 |
DK Provisions réglementées | 33 807.00 | 29 317.00 | | 33 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 937.00 | 986 961.00 | | 1 248 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 033.00 | 1 875 260.00 | | 1 644 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 699.00 | 305 360.00 | | 309 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 1 236.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 4 268.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 073.00 | 2 186 124.00 | | 1 989 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 010.00 | 3 173 085.00 | | 3 238 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 377.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 490.00 | 8 452.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 8 829.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | -8 829.00 | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 715.00 | 243 917.00 | | 287 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 229.00 | 49 197.00 | | 30 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 486.00 | 194 719.00 | | 257 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 124 750.00 | 4 800.00 | 146 733.00 | 3 124 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124 750.00 | 4 800.00 | 146 733.00 | 3 124 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 185 178.00 | | 185 178.00 | 185 178.00 |
UX Autres créances clients | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 763.00 | 46 585.00 | 185 178.00 | 231 763.00 |