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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 199 834.00 | | 2 199 834.00 | 2 199 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 834.00 | | 2 199 834.00 | 2 199 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 252.00 | | 2 355 252.00 | 2 355 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
DG Autres réserves | 342 315.00 | 158 474.00 | | 342 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 269.00 | 183 840.00 | | 262 269.00 |
DK Provisions réglementées | 20 865.00 | 15 649.00 | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 783 789.00 | 516 304.00 | | 783 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 365.00 | 1 389 539.00 | | 1 246 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 806.00 | 307 564.00 | | 306 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 2 906.00 | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 182.00 | 40 856.00 | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 462.00 | 1 740 866.00 | | 1 571 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 252.00 | 2 257 170.00 | | 2 355 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 082.00 | | 164 752.00 | 2 035 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 082.00 | | 164 752.00 | 2 035 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 649.00 | 5 216.00 | | 15 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 649.00 | 5 216.00 | | 15 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 752.00 | | 164 752.00 | 164 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 365.00 | 143 174.00 | 572 695.00 | 1 246 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
VP Divers | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 162.00 | 64 410.00 | 164 752.00 | 229 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 462.00 | 468 271.00 | 572 695.00 | 1 571 462.00 |