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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 124 750.00 | | 3 124 750.00 | 3 124 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 750.00 | | 3 124 750.00 | 3 124 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 085.00 | | 3 173 085.00 | 3 173 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 341.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 597 924.00 | 342 315.00 | | 597 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 719.00 | 262 269.00 | | 194 719.00 |
DK Provisions réglementées | 29 317.00 | 20 865.00 | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 986 961.00 | 783 789.00 | | 986 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 260.00 | 1 246 365.00 | | 1 875 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 360.00 | 306 806.00 | | 305 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 109.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 18 182.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 124.00 | 1 571 462.00 | | 2 186 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 085.00 | 2 355 252.00 | | 3 173 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | 5 216.00 | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 829.00 | -5 216.00 | | -8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 916.00 | 329 299.00 | | 243 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 197.00 | 67 030.00 | | 49 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 719.00 | 262 269.00 | | 194 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 834.00 | | 924 917.00 | 2 199 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 834.00 | | 924 917.00 | 2 199 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 865.00 | 8 452.00 | | 20 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 865.00 | 8 452.00 | | 20 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 911.00 | | 331 911.00 | 331 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 260.00 | 262 478.00 | 1 059 142.00 | 1 875 260.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 106.00 | | | 221 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 911.00 | | 331 911.00 | 331 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 124.00 | 573 342.00 | 1 059 142.00 | 2 186 124.00 |