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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 310.00 | 79 195.00 | 1 115.00 | 80 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 427.00 | 31 046.00 | 94 381.00 | 125 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 297.00 | 110 241.00 | 1 697 056.00 | 1 807 297.00 |
BT Marchandises | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 189 759.00 | | 189 759.00 | 189 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 941.00 | | 387 941.00 | 387 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 237.00 | 110 241.00 | 2 084 996.00 | 2 195 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 372.00 | 64 445.00 | | 64 372.00 |
DL TOTAL (I) | 138 817.00 | 74 445.00 | | 138 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 989.00 | 1 439 456.00 | | 1 346 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 528.00 | 334 229.00 | | 347 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 472.00 | 235 883.00 | | 204 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 189.00 | 61 196.00 | | 47 189.00 |
EA Autres dettes | | 5 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 946 179.00 | 2 076 230.00 | | 1 946 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 996.00 | 2 150 675.00 | | 2 084 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 011.00 | 395 012.00 | | 345 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 923.00 | | 1 910 923.00 | 1 910 923.00 |
FG Production vendue services | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 512.00 | | 1 937 512.00 | 1 937 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 096.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 29 187.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 788.00 | 32 891.00 | | 41 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 11 178.00 | | 15 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 515.00 | 1 871 826.00 | | 1 959 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 143.00 | 1 807 381.00 | | 1 895 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 372.00 | 64 445.00 | | 64 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 804.00 | | 4 493.00 | 1 802 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 959.00 | | 4 468.00 | 120 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 535.00 | | 25.00 | 21 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 145.00 | 56 096.00 | | 54 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | 40 155.00 | | 39 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 105.00 | 15 941.00 | | 15 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 989.00 | 93 349.00 | 382 389.00 | 1 346 989.00 |
VI Groupe et associés | 347 528.00 | | | 347 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 250.00 | 47 690.00 | 21 560.00 | 69 250.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 179.00 | 345 011.00 | 382 389.00 | 1 946 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 765.00 | 13 646.00 | | 11 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | 16 451.00 | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 32 945.00 | 63 556.00 | | 32 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 446.00 | 67 989.00 | | 70 446.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 325.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 622.00 | 13 971.00 | | 13 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 381.00 | 87 763.00 | | 90 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 542.00 | 58 337.00 | | 58 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 501.00 | 147 996.00 | | 116 501.00 |