|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 87.00 | 5 013.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 012.00 | 87 919.00 | 96 093.00 | 184 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 972.00 | 168 316.00 | 1 702 656.00 | 1 870 972.00 |
BT Marchandises | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 071.00 | | 402 071.00 | 402 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 043.00 | 168 316.00 | 2 104 727.00 | 2 273 043.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 624.00 | 186 482.00 | | 216 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 421.00 | 30 142.00 | | 42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 270 045.00 | 227 624.00 | | 270 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 261.00 | 1 164 637.00 | | 1 164 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 684.00 | 397 697.00 | | 451 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 166.00 | 138 387.00 | | 156 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | 30 331.00 | | 62 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 682.00 | 1 731 051.00 | | 1 834 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 727.00 | 1 958 675.00 | | 2 104 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 785.00 | 269 094.00 | | 414 785.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 166.00 | | 1 920 166.00 | 1 920 166.00 |
FG Production vendue services | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 443.00 | | 1 940 443.00 | 1 940 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 035.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 286.00 | 45 198.00 | | 53 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 5 319.00 | | 9 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 404.00 | 1 957 629.00 | | 1 967 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 983.00 | 1 927 488.00 | | 1 924 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 421.00 | 30 142.00 | | 42 421.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 208.00 | | 33 763.00 | 1 837 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 363.00 | | 33 748.00 | 155 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 535.00 | | 15.00 | 21 535.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 381.00 | 20 935.00 | | 147 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 071.00 | 20 935.00 | | 67 071.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
UX Autres créances clients | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 261.00 | 196 047.00 | 393 439.00 | 1 164 261.00 |
VI Groupe et associés | 451 684.00 | | | 451 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 605.00 | 67 070.00 | 21 535.00 | 88 605.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 683.00 | 414 785.00 | 393 439.00 | 1 834 683.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 106.00 | 16 302.00 | | 12 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 689.00 | 10 433.00 | | 12 689.00 |
ST Autres comptes | 38 782.00 | 40 008.00 | | 38 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 256.00 | 70 173.00 | | 72 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 4 843.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 307.00 | 21 145.00 | | 13 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 498.00 | 89 670.00 | | 93 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 383.00 | 61 591.00 | | 66 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 727.00 | 122 772.00 | | 123 727.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |