| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 114.00 | 48 175.00 | 104 939.00 | 153 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 959.00 | 128 485.00 | 1 706 474.00 | 1 834 959.00 |
BT Marchandises | 156 340.00 | | 156 340.00 | 156 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 131 582.00 | | 131 582.00 | 131 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 975.00 | 128 485.00 | 2 045 490.00 | 2 173 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 817.00 | 63 445.00 | | 127 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 665.00 | 64 372.00 | | 58 665.00 |
DL TOTAL (I) | 197 482.00 | 138 817.00 | | 197 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 384.00 | 1 346 989.00 | | 1 271 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 776.00 | 347 528.00 | | 372 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 719.00 | 204 472.00 | | 158 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 47 189.00 | | 45 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 008.00 | 1 946 179.00 | | 1 848 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 490.00 | 2 084 996.00 | | 2 045 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 595.00 | 345 011.00 | | 310 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 918.00 | | 2 030 918.00 | 2 030 918.00 |
FG Production vendue services | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 138.00 | | 2 054 138.00 | 2 054 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 113.00 | 2 000.00 | | 6 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 094.00 | 41 788.00 | | 45 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 15 670.00 | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 906.00 | 1 959 515.00 | | 2 087 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 242.00 | 1 895 143.00 | | 2 029 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 665.00 | 64 372.00 | | 58 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 297.00 | | 27 687.00 | 1 807 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 21 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 834 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 427.00 | | 27 687.00 | 125 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 241.00 | 18 244.00 | | 110 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 195.00 | 1 115.00 | | 79 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 046.00 | 17 129.00 | | 31 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 535.00 | 25.00 | 21 510.00 | 21 535.00 |
UX Autres créances clients | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 384.00 | 106 747.00 | 391 275.00 | 1 271 384.00 |
VI Groupe et associés | 372 776.00 | | | 372 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 629.00 | 51 119.00 | 21 510.00 | 72 629.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 008.00 | 310 595.00 | 391 275.00 | 1 848 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 671.00 | 11 765.00 | | 13 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 400.00 | 12 910.00 | | 20 400.00 |
ST Autres comptes | 31 997.00 | 32 945.00 | | 31 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 951.00 | 70 446.00 | | 69 951.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | 1 857.00 | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 234.00 | 13 622.00 | | 17 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 115.00 | 90 381.00 | | 93 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 831.00 | 58 542.00 | | 61 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 668.00 | 116 501.00 | | 125 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |